發布日期：2025-08-03 09:40    點擊次數：91

證券代碼：603305      證券簡稱：旭升集團       公告編號：2025-007 債券代碼：113685      債券簡稱：升 24 轉債               寧波旭升集團股份有限公司 對于“升 24 轉債”瞻望驕氣贖回條件的輔導性公告   本公司董事會及整體董事保證本公告內容不存在職何誕妄紀錄、誤導性述說 或者要緊遺漏，并對其內容的真確性、準確性和圓善性承擔個別及連帶包袱。    緊要內容輔導：   ●寧波旭升集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年2月6日至 個往明天的收盤價不低于16.76元/股，將會觸發“升24轉債”的有條件贖回條件， 屆時公司左證《寧波旭升集團股份有限公司公誕生行可養息公司債券召募講明書》 （以下簡稱“《召募講明書》”）的商定，董事會將有權決定是否按照債券面值 加當期應計利息的價錢贖回一說念或部分未轉股的“升24轉債”。   一、可轉債刊行上市好像   左證中國證券監督料理委員會出具的《對于承諾寧波旭升集團股份有限公司 向不特定對象刊行可養息公司債券注冊的批復》（證監許可2024 764號），公 司于2024年6月14日向不特定對象刊行面值總和為東說念主民幣280,000.00萬元的可轉 換公司債券，期限6年。票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%   經上海證券來往所自律監管決定書202490號文承諾，公司本次刊行的 債券簡稱“升24轉債”，債券代碼“113685”。   左證籌辦王法和公司《召募講明書》的商定，公司本次刊行的“升 24 轉債” 自 2024 年 12 月 20 日起可養息為公司股份。“升 24 轉債”的運轉轉股價錢為   二、“升 24 轉債”贖回條件與瞻望觸發情況   （一）贖回條件   左證公司《召募講明書》相關條件王法，“升 24 轉債”的有條件贖回條件 如下：   在本次刊行的可轉債轉股期內，若是下述兩種情形的任性一種出刻下，公司 有權按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一說念或部分未轉股的可轉債：   ①公司股票匯集三十個往明天中至少有十五個往明天的收盤價不低于當期 轉股價錢的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可轉債未轉股余額不及東說念主民幣 3,000 萬元時。   當期應計利息的計較公式為 IA=B×i×t/365   IA：指當期應計利息；   B：指本次刊行的可轉債合手有東說念主合手有的將贖回的可轉債票面總金額；   i：指可轉債曩昔票面利率；   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本色日期天 數（算頭不算尾）。   若在前述三十個往明天內發生過轉股價錢調整的情形，則在調整前的往明天 按調整前的轉股價錢和收盤價計較，在調整后的往明天按調整后的轉股價錢和收 盤價計較。   （二）贖回條件瞻望觸發情況   自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票價錢已有 10 個往明天的 收盤價不低于“升 24 轉債”當期轉股價錢 12.89 元/股的 130%（含 16.76 元/股）。 若疇昔匯集 18 個往明天內有 5 個往明天的收盤價不低于 16.67 元/股，將會觸發 “升 24 轉債”的有條件贖回條件，屆時左證《召募講明書》的商定，公司董事 會將有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一說念或部分未轉股 的“升 24 轉債”。   三、風險輔導   公司將左證相關法律軌則要乞降《召募講明書》的王法，于觸發可轉債贖回 條件后詳情本次是否贖回“升 24 轉債”，并實時實行信息敗露義務。敬請深廣 投資者詳備了解可轉債贖回條件偏激潛在影響，并存眷公司后續公告，防御投資 風險。  特此公告。          寧波旭升集團股份有限公司董事會