發布日期：2025-01-21 07:29    點擊次數：205

證券代碼：300296     證券簡稱：利亞德     公告編號：2025-004 債券代碼：123035     債券簡稱：利德轉債               利亞德光電股份有限公司    本公司及董事會整體成員保證信息裸露內容的實在、準確和完好意思，莫得誕妄 記錄、誤導性述說或緊要遺漏。   熱切內容請示： 德轉債”；2025年1月6日收市后“利德轉債”將住手交往。 轉股，2025年1月9日收市后，未實驗轉股的“利德轉債”將住手轉股，剩余可轉 債將按照100.31元/張的價錢被強贖回。若被強制贖回，投資者可能瀕臨投資虧本。 放膽2025年1月3日收市后，距離2025年1月10日（“利德轉債”贖回日）僅剩4個 交往日。 恰當性懲處要求的，弗成將所合手“利德轉債”退換為股票，特提請投資者熱心不 能轉股的風險。   相配請示： 利息含稅），扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限拖累公司深圳分公司（以 下簡稱“中國結算”）核準的價錢為準。 贖回，本次贖回完成后，           “利德轉債”將在深圳證券交往所（以下簡稱“深交所”） 摘牌，特提醒“利德轉債”合手券東說念主安寧在限期內轉股。債券合手有東說念主合手有的“利德 轉債”如存在被質押或被凍結的，提議在住手轉股日前破除質押或凍結，以免出 現因無法轉股而被贖回的情形。 恰當性懲處要求的，弗成將所合手“利德轉債”退換為股票，特提請投資者熱心不 能轉股的風險。 將按照100.31元/張的價錢強制贖回，因當今“利德轉債”二級商場價錢與贖回價 格存在較大相反，相配提醒“利德轉債”合手有東說念主安寧在限期內轉股，如若投資者 未實時轉股，可能瀕臨虧本，敬請投資者安寧投資風險。   自2024年11月7日至2024年12月18日期間，利亞德光電股份有限公司（以下 簡稱“公司”）A股股票已清閑在貫串30個交往日中至少15個交往日的收盤價錢 不低于“利德轉債”當期轉股價錢（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已觸 發《利亞德光電股份有限公司創業板公訓誨行可退換公司債券召募詮釋書》（以 下簡稱“《召募詮釋書》”）中的有條件贖回要求。 于提前贖回“利德轉債”的議案》，連系當前商場及公司本身情況，經過抽象考 慮，公司董事會高興公司愚弄“利德轉債”的提前贖回權柄。同期，董事會授權 公司懲處層風雅后續“利德轉債”贖回的一起聯系事宜。現將“利德轉債”贖回 的辯論事項公告如下：   一、可退換公司債券的基本情況   （一）可退換公司債券刊行情況   經中國證券監督懲處委員會“證監許可20191856號”核準，公司于2019年 鼓動廢棄優先配售部分）通過深圳證券交往所交往系統網上向社會公眾投資者發 行，認購金額不及8億元的部分由主承銷商余額包銷。   （二）可退換公司債券上市情況   經深交所“深證上2019780號”文高興，公司80,000.00萬元可退換公司債券 于2019年12月9日起在深交所掛牌交往，債券簡稱“利德轉債”，債券代碼“123035”。   （三）可退換公司債券轉股情況   把柄《深圳證券交往所創業板股票上市法令》等聯系端正和《召募詮釋書》 的辯論商定，“利德轉債”轉股期自可轉債刊行實現之日起滿六個月后的第一個 交往日起至可轉債到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）轉股價錢調治情況   把柄《深圳證券交往所創業板股票上市法令》等聯系端正和《召募詮釋書》 的辯論商定，“利德轉債”開動轉股價錢為7.04元/股。   把柄公司2019年度鼓動大會決議，公司實驗了2019年年度利潤分派有運籌帷幄，                                      “利 德轉債”的轉股價錢由原7.04元/股調治為6.98元/股，調治后的轉股價錢于2020年 露平臺裸露的《對于可轉債轉股價錢調治的公告》（公告編號：2020-033）。   把柄公司2020年度鼓動大會決議，公司實驗了2020年年度利潤分派有運籌帷幄，                                      “利 德轉債”的轉股價錢由原6.98元/股調治為6.96元/股，調治后的轉股價錢于2021年 露平臺裸露的《對于可轉債轉股價錢調治的公告》（公告編號：2021-059）。   把柄公司2021年度鼓動大會決議，公司實驗了2021年年度利潤分派有運籌帷幄，                                      “利 德轉債”的轉股價錢由原6.96元/股調治為6.91元/股，調治后的轉股價錢于2022年 露平臺裸露的《對于可轉債轉股價錢調治的公告》（公告編號：2022-034）。   把柄公司2022年度鼓動大會決議，公司實驗了2022年年度利潤分派有運籌帷幄，                                      “利 德轉債”的轉股價錢由原6.91元/股調治為6.87元/股，調治后的轉股價錢于2023年 露平臺裸露的《對于可轉債轉股價錢調治的公告》（公告編號：2023-038）。   把柄公司2024年第二次臨時鼓動大會決議登第五屆董事會第十五次會議決 議，公司對“利德轉債”的轉股價錢進行了向下修正，由原6.87元/股修正為5.43 元/股，修正后的轉股價錢于2024年1月29日奏效。具體內容詳見公司于2024年1 月26日在證監會指定的創業板信息裸露平臺裸露的《對于向下修正“利德轉債” 轉股價錢的公告》（公告編號：2024-010）。   把柄公司2023年度鼓動大會決議，公司實驗了2023年年度利潤分派有運籌帷幄，                                      “利 德轉債”的轉股價錢由原5.43元/股調治為5.38元/股，調治后的轉股價錢于2024年 露平臺裸露的《對于可轉債轉股價錢調治的公告》（公告編號：2024-042）。   把柄公司2024年第四次臨時鼓動大會決議登第五屆董事會第二十二次會議 決議，公司對“利德轉債”的轉股價錢進行了向下修正，由原5.38元/股修正為4.27 元/股，修正后的轉股價錢于2024年7月30日奏效。具體內容詳見公司于2024年7 月29日在證監會指定的創業板信息裸露平臺裸露的《對于向下修正“利德轉債” 轉股價錢的公告》（公告編號：2024-063）。   二、“利德轉債”有條件贖回要求及觸發情況   （一）有條件贖回要求   公司《召募詮釋書》商定的有條件贖回要求如下：   在本次刊行的可轉債轉股期內，當下述情形的輕易一種出當前，公司有權決 定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一起或部分未轉股的可轉債：   ①在轉股期內，如若公司 A 股股票在職意貫串三十個交往日中至少十五個 交往日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；   ②當本次刊行的可轉債未轉股余額不及 3,000 萬元時。   當期應計利息的詭計公式為：IA=B×i×t/365   IA：指當期應計利息；   B：指本次刊行的可轉債合手有東說念主合手有的將被贖回的可轉債票面總金額；   i：指可轉債曩昔票面利率；   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實質日期天 數（算頭不算尾）。   若在前述三十個交往日內發生過轉股價錢調治的情形，則在調治前的交往日 按調治前的轉股價錢和收盤價錢詭計，調治后的交往日按調治后的轉股價錢和收 盤價錢詭計。   （二）觸發情況   自2024年11月7日至2024年12月18日期間，利亞德光電股份有限公司（以下 簡稱“公司”）A股股票已清閑在貫串30個交往日中至少15個交往日的收盤價錢 不低于“利德轉債”當期轉股價錢（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已觸 發《召募詮釋書》中的有條件贖回要求。   三、贖回實驗安排   （一）贖回價錢及說明依據   把柄公司《召募詮釋書》中對于有條件贖回要求的商定，“利德轉債”贖回 價錢為100.31元/張。詭計進程如下：   當期應計利息的詭計公式為：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可轉債合手有東說念主合手有的可轉債票面總金額；   i：指債券曩昔票面利率（2.00%）；   t：指計息天數，即從上一個付息日（2024年11月14日）起至本計息年度贖回 日（2025年1月10日）止的實質日期天數為57天（算頭不算尾）。   每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/張。   每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+0.31=100.31元/張。   扣稅后的贖回價錢以中國結算核準的價錢為準。公司不合合手有東說念主的利息所得 稅進行代扣代繳。   （二）贖回對象   放膽贖回登記日（2025年1月9日）收市后在中國結算登記在冊的整體“利德 轉債”合手有東說念主。   （三）贖回方法實時期安排 債”合手有東說念主本次贖回的聯系事項。 （2025年1月9日）收市后在中國結算登記在冊的“利德轉債”。本次贖回完成后， “利德轉債”將在深交所摘牌。 可轉債托管券商徑直劃入“利德轉債”合手有東說念主的資金賬戶。 體上刊登贖回服從公告和可轉債摘牌公告。   （四）接洽方法   接洽部門：公司證券部   接洽地址：北京市海淀區頤和園北正紅旗西街9號   辯論電話：010-62888888   辯論郵箱：leyard2010@leyard.com   四、合手股百分之五以上鼓動、董事、監事、高等懲處東說念主員在贖回條件清閑前 的六個月內交往“轉債”的情況   經公司自查，在本次“利德轉債”贖回條件清閑前6個月內，公司監事會主 席潘喜填先生期初合手有4,291張“利德轉債”，期間臆想賣出4,291張“利德轉債”， 期末合手有0張“利德轉債”。除以上情形外，公司實質領域東說念主、控股鼓動、合手股 百分之五以上鼓動、董事、監事、高等懲處東說念主員不存在交往“利德轉債”的情形。   五、其他需詮釋的事項 進行轉股申訴。具體轉股操作提議債券合手有東說念主在申訴前接洽開戶證券公司。 小單元為1股；合并交往日內屢次申訴轉股的，將合并詭計轉股數目。可轉債合手 有東說念主苦求退換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不及退換為1股的可轉債余額， 公司將按照深交所等部門的辯論端正，在可轉債合手有東說念主轉股當日后的五個交往日 內以現款兌付該部分可轉債票面余額過頭所對應確當期應酬利息。 申訴后次一交往日上市流暢，并享有與原股份同等的權益。   六、備查文獻 前贖回的法律辦法書； 轉債的核查辦法。   特此公告。                        利亞德光電股份有限公司董事會