發(fā)布日期：2024-09-14 05:42    點(diǎn)擊次數(shù)：135

   長江證券（上海）資產(chǎn)不時(shí)有限公司  對于長江樂豐純債如期洞開債券型發(fā)起式  證券投資基金第二十五個(gè)洞開期洞開申購        與贖回業(yè)務(wù)的公告    公告送出日歷：  2024 年 09 月 12 日         基金稱號                     長江樂豐純債如期洞開債券型發(fā)起式證券投資基金         基金簡稱                             長江樂豐純債        基金主代碼                                005070        基金運(yùn)作方式                            協(xié)議型洞開式       基金合同收效日                           2017 年 08 月 22 日       基金不時(shí)東談主稱號                       長江證券（上海）資產(chǎn)不時(shí)有限公司       基金托管東談主稱號                          寧波銀行股份有限公司     基金注冊登記機(jī)構(gòu)稱號                      長江證券（上海）資產(chǎn)不時(shí)有限公司                            《中華東談主民共和國證券投資基金法》、                                            《公開召募證券投資基金運(yùn)作不時(shí)想法》、                            《公開召募證券投資基金信息暴露不時(shí)想法》、《長江樂豐純債如期洞開債券型         公告依據(jù)                            發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長江樂豐純債如期洞開債券型發(fā)起式證券                                      投資基金招募講明書》等關(guān)聯(lián)法則。        申購肇始日                            2024 年 09 月 18 日        贖回肇始日                            2024 年 09 月 18 日     注：  1、長江樂豐純債如期洞開債券型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”； 放期內(nèi)，    投資者不錯(cuò)辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。自 2024 年 9 月 25 日起，本基金投入第二十六個(gè) 禁閉期。在禁閉期內(nèi)，          本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。敬請投資者溫煦。     字據(jù)本基金《基金合同》的法則，本基金以如期洞開方式運(yùn)作，即采選在禁閉期內(nèi)禁閉運(yùn)作、禁閉 期與禁閉期之間如期洞開的運(yùn)作方式。本基金的禁閉期為自基金合同收效之日起（包括基金合同生 效之日）或自每一洞開期已畢之日次日起（包括該日）三個(gè)月的時(shí)刻。本基金第一個(gè)禁閉期的肇始之 日為基金合同收效日，已畢之日為基金合同收效日所對應(yīng)的第三個(gè)月月度對日的前一日。第二個(gè)封 閉期的肇始之日為第一個(gè)洞開期已畢之日次日，已畢之日為第二個(gè)禁閉期肇始之日所對應(yīng)的第三個(gè) 月月度對日的前一日，依此類推。本基金在禁閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金自禁閉期已畢 之日的下一個(gè)責(zé)任日起投入洞開期，時(shí)刻不錯(cuò)辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每次洞開期原則上不少 于 5 個(gè)責(zé)任日且最長不超過 20 個(gè)責(zé)任日。     本基金第二十五個(gè)禁閉期為 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日。本基金第二十五個(gè)洞開期為 購、贖回業(yè)務(wù)懇求，具體辦理時(shí)間為上海證券來去所、深圳證券來去所的閑居來去日的來去時(shí)間，但 基金不時(shí)東談主字據(jù)法律律例、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的法則公告暫停申購、贖回時(shí)之外。由于 各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，洞開期的具體辦理時(shí)間投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)法則的具體時(shí)間 為準(zhǔn)。     自 2024 年 9 月 25 日起本基金投入第二十六個(gè)禁閉期，禁閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。敬請投 資者溫煦。     如禁閉期已畢后或在洞開期內(nèi)發(fā)生不成抗力或其他情形以至基金無法按時(shí)洞開申購與贖回業(yè) 務(wù)的，洞開期時(shí)間中止推斷，在不成抗力或其他情形影響要素放置之日次一責(zé)任日起，賡續(xù)推斷該開 放期時(shí)間，     直至滿足洞開期的時(shí)間要求。     基金不時(shí)東談主不得在基金合同商定之外的日歷大要時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回。在洞開期 內(nèi)，投資東談主在基金合同商定之外的日歷和時(shí)間建議申購、贖回或轉(zhuǎn)化懇求且登記機(jī)構(gòu)闡發(fā)領(lǐng)受的，其 基金份額申購、贖回價(jià)錢為該洞開期下一洞開日基金份額申購、贖回的價(jià)錢。但若投資東談主在洞開期 臨了一個(gè)洞開日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間已畢之后建議申購、贖回或轉(zhuǎn)化等懇求的，視為無效懇求。     基金合同收效后，若出現(xiàn)新的證券來去市集、證券來去所來去時(shí)間變更或其他相當(dāng)情況，基金管 理東談主將視情況對前述洞開日及洞開時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的診治，但應(yīng)在擴(kuò)充日前依照《公開召募證券投資 基金信息暴露不時(shí)想法》的關(guān)聯(lián)法則在指定序論上公告。    （1）投資東談主通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金基金份額單筆最低金額為東談主民幣 10 元（含申購費(fèi)）。各銷售 機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及來去級差有其他法則的，                以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)法則為準(zhǔn)。     通過基金不時(shí)東談主的直銷柜臺初度申購本基金基金份額的最低金額為東談主民幣 1 元（含申購費(fèi)），追 加申購的最低金額為單筆 1 元。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入基金不時(shí)東談主直銷柜臺進(jìn)行來去須受直 銷柜臺最低申購金額的已畢。    （2）投資者當(dāng)期分派的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的已畢。基金不時(shí)東談主可根 據(jù)市集情況，      診治本基金初度申購的最低金額和追加申購的最低金額。     投資者可屢次申購，對單個(gè)投資者的累計(jì)抓有基金份額的比例或數(shù)目不設(shè)上限已畢，法律律例、 中國證監(jiān)會另有法則的之外。    （3）當(dāng)領(lǐng)受申購懇求對存量基金份額抓有東談主利益組成潛在關(guān)鍵不利影響時(shí)，基金不時(shí)東談主應(yīng)當(dāng)采 取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、停止大額申購、暫停基金申購等活動， 切實(shí)保護(hù)存量基金份額抓有東談主的正當(dāng)權(quán)益。具體請參見聯(lián)系公告。    （4）基金不時(shí)東談主可在法律律例允許的情況下，診治上述法則申購金額的數(shù)目已畢。基金不時(shí)東談主 必須在診治擴(kuò)充前依照《公開召募證券投資基金信息暴露不時(shí)想法》的關(guān)聯(lián)法則在指定序論上公告。     本基金在申購時(shí)收取申購費(fèi)，申購費(fèi)率隨申購金額的加多而遞減。本基金申購用度采選前端收 費(fèi)模式，    申購費(fèi)率如下：             申購金額（M）                                  申購費(fèi)率              M＜100 萬                                 0.60%               M≥500 萬                             1000 元/筆                                               按筆收取，   投資東談主淌若有多筆申購，   適用費(fèi)率按單筆分裂推斷。   基金不時(shí)東談主應(yīng)以洞開日來去時(shí)間已畢前受理靈驗(yàn)申購懇求確今日當(dāng)作申購懇求日（T 日），在正 常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對該來去的靈驗(yàn)性進(jìn)行闡發(fā)。T 日提交的靈驗(yàn)懇求，投資東談主 應(yīng)在 T+2 日后（包括該日）實(shí)時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)法則的其他方式查詢懇求的闡發(fā)情 況。若申購不得勝，   則申購款項(xiàng)本金退還給投資東談主。    銷售機(jī)構(gòu)對申購懇求的受理并不代表懇求一定得勝，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)如實(shí)羅致到懇求。申購 的闡發(fā)以登記機(jī)構(gòu)的闡發(fā)效用為準(zhǔn)。對于懇求的闡發(fā)情況，投資東談主應(yīng)實(shí)時(shí)查詢并妥善誑騙正當(dāng)權(quán) 利。    （1）基金份額抓有東談主在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)， 每筆贖回懇求的最低份額為 1 份基金份額。但某筆來去 類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)基金基金賬戶的基金份額余額不及 1 份（包含 1 份） 時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)對該基金份額抓有東談主抓有的基金份額作念一起贖回處理，贖回費(fèi)按照招募講明書的 法則閑居收取。    （2）基金不時(shí)東談主可在法律律例允許的情況下，診治上述法則贖回份額的數(shù)目已畢。基金不時(shí)東談主 必須在診治擴(kuò)充前依照《公開召募證券投資基金信息暴露不時(shí)想法》的關(guān)聯(lián)法則在指定序論上公告。    贖回用度由贖回基金份額的基金份額抓有東談主承擔(dān)，在基金份額抓有東談主贖回基金份額時(shí)收取。對 抓續(xù)抓有期少于 7 日的基金份額抓有東談主收取的贖回用度全額歸于基金財(cái)產(chǎn)，對抓續(xù)抓有期大于即是 于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金贖回用度按基金份額抓有東談主抓有該部分基金份額的時(shí) 間分段設(shè)定如下：              抓只怕間（N）                              贖回費(fèi)率                N＜7 天                               1.50%                N≥30 天                              0.00%     在洞開期內(nèi)，基金不時(shí)東談主應(yīng)以洞開日來去時(shí)間已畢前受理靈驗(yàn)贖回懇求確今日當(dāng)作贖回懇求日 (T 日)，在閑居情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對該來去的靈驗(yàn)性進(jìn)行闡發(fā)。T 日提交的靈驗(yàn)申 請，投資東談主應(yīng)在 T+2 日后(包括該日)實(shí)時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)法則的其他方式查詢懇求的 闡發(fā)情況。     銷售機(jī)構(gòu)對贖回懇求的受理并不代表懇求一定得勝，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)如實(shí)羅致到懇求。贖回 的闡發(fā)以登記機(jī)構(gòu)的闡發(fā)效用為準(zhǔn)，                對于懇求的闡發(fā)情況，  投資東談主應(yīng)實(shí)時(shí)查詢并妥善誑騙正當(dāng)權(quán)力。     基金份額抓有東談主遞交贖回懇求，贖回設(shè)置；登記機(jī)構(gòu)闡發(fā)贖回時(shí)，贖復(fù)活效。投資者在提交贖回 懇求時(shí)，    必須有充足的基金份額余額，            不然所提交的贖回懇求不設(shè)置。     投資東談主贖回懇求得勝后，基金不時(shí)東談主將在 T＋7 日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。若遇證券來去 所或來去市集數(shù)據(jù)傳輸延長、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金不時(shí)東談主及基金托 管東談主所能適度的要素影響業(yè)務(wù)處理歷程時(shí)，贖回款項(xiàng)的劃付相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同 載明的其他暫停贖回或降速支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，                 款項(xiàng)的支付想法參照基金合同關(guān)聯(lián)條件處理。     本基金的直銷機(jī)構(gòu)為長江證券（上海）資產(chǎn)不時(shí)有限公司直銷柜臺     辦公地址：     上海市虹口區(qū)新建路 200 號國華金融中心 B 棟 19 層     客戶做事電話：        4001-166-866     傳真：   021-65779500     網(wǎng)址：   www.cjzcgl.com     （1）北京匯成基金銷售有限公司     （2）東方鈔票證券股份有限公司     （3）京東肯特瑞基金銷售有限公司     （4）寧波銀行股份有限公司     （5）諾亞正行基金銷售有限公司     （6）上海好買基金銷售有限公司     （7）上海基煜基金銷售有限公司     （8）上海利得基金銷售有限公司     （9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司     （10）上海陸享基金銷售有限公司     （11）上海天天基金銷售有限公司     （12）上海萬得基金銷售有限公司     （13）騰安基金銷售（深圳）有限公司     （14）長江證券股份有限公司     （15）招商銀行股份有限公司招贏通     （16）珠海盈米基金銷售有限公司     （17）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”             平臺     《基金合同》收效后，在本基金的禁閉期內(nèi)，基金不時(shí)東談主應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站暴露一次基金 份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。     在本基金的洞開期內(nèi)，基金不時(shí)東談主應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)洞開日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī) 構(gòu)網(wǎng)站大要貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)暴露洞開日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。     基金不時(shí)東談主應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度臨了一日的次日，在指定網(wǎng)站暴露半年度和年度臨了一 日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。     （1）本公告僅對本基金第二十五個(gè)洞開期洞開申購、贖回業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)給以講明。投資者欲 了解本基金的注目情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.cjzcgl.com）查閱《長江樂豐純債如期洞開債券型發(fā) 起式證券投資基金招募講明書》等法律文獻(xiàn)及聯(lián)系公告。     （2）投資者可撥打本公司客戶做事電話 4001-166-866 了解本基金的聯(lián)系事宜。     （3）本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體法則請以各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)法則為準(zhǔn)。本基金洞開申購、贖 回的具體法則若有變化，             本公司將另行公告。     （4）本基金單一投資者抓有的基金份額大要組成一致活動?xùn)|談主的多個(gè)投資者抓有的基金份額可達(dá) 到大要超過 50%，      本基金不向個(gè)東談主投資者銷售。     （5）本公告的講明注解權(quán)歸本公司通盤。     （6）風(fēng)險(xiǎn)教導(dǎo)：基金不時(shí)東談主高興以老誠信用、用功遵法的原則不時(shí)和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)致密閱讀本基金的《基金合同》和《招募 講明書》等聯(lián)系法律文獻(xiàn)。     特此公告。                                                長江證券（上海）資產(chǎn)不時(shí)有限公司

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