發布日期：2024-09-14 05:42    點擊次數：133

   長江證券（上海）資產不時有限公司  對于長江樂豐純債如期洞開債券型發起式  證券投資基金第二十五個洞開期洞開申購        與贖回業務的公告    公告送出日歷：  2024 年 09 月 12 日         基金稱號                     長江樂豐純債如期洞開債券型發起式證券投資基金         基金簡稱                             長江樂豐純債        基金主代碼                                005070        基金運作方式                            協議型洞開式       基金合同收效日                           2017 年 08 月 22 日       基金不時東談主稱號                       長江證券（上海）資產不時有限公司       基金托管東談主稱號                          寧波銀行股份有限公司     基金注冊登記機構稱號                      長江證券（上海）資產不時有限公司                            《中華東談主民共和國證券投資基金法》、                                            《公開召募證券投資基金運作不時想法》、                            《公開召募證券投資基金信息暴露不時想法》、《長江樂豐純債如期洞開債券型         公告依據                            發起式證券投資基金基金合同》和《長江樂豐純債如期洞開債券型發起式證券                                      投資基金招募講明書》等關聯法則。        申購肇始日                            2024 年 09 月 18 日        贖回肇始日                            2024 年 09 月 18 日     注：  1、長江樂豐純債如期洞開債券型發起式證券投資基金以下簡稱“本基金”； 放期內，    投資者不錯辦理基金份額的申購、贖回業務。自 2024 年 9 月 25 日起，本基金投入第二十六個 禁閉期。在禁閉期內，          本基金不辦理申購、贖回業務。敬請投資者溫煦。     字據本基金《基金合同》的法則，本基金以如期洞開方式運作，即采選在禁閉期內禁閉運作、禁閉 期與禁閉期之間如期洞開的運作方式。本基金的禁閉期為自基金合同收效之日起（包括基金合同生 效之日）或自每一洞開期已畢之日次日起（包括該日）三個月的時刻。本基金第一個禁閉期的肇始之 日為基金合同收效日，已畢之日為基金合同收效日所對應的第三個月月度對日的前一日。第二個封 閉期的肇始之日為第一個洞開期已畢之日次日，已畢之日為第二個禁閉期肇始之日所對應的第三個 月月度對日的前一日，依此類推。本基金在禁閉期內不辦理申購與贖回業務。本基金自禁閉期已畢 之日的下一個責任日起投入洞開期，時刻不錯辦理申購與贖回業務。本基金每次洞開期原則上不少 于 5 個責任日且最長不超過 20 個責任日。     本基金第二十五個禁閉期為 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日。本基金第二十五個洞開期為 購、贖回業務懇求，具體辦理時間為上海證券來去所、深圳證券來去所的閑居來去日的來去時間，但 基金不時東談主字據法律律例、中國證監會的要求或基金合同的法則公告暫停申購、贖回時之外。由于 各銷售機構系統及業務安排等原因，洞開期的具體辦理時間投資者應以各銷售機構法則的具體時間 為準。     自 2024 年 9 月 25 日起本基金投入第二十六個禁閉期，禁閉期內不辦理申購與贖回業務。敬請投 資者溫煦。     如禁閉期已畢后或在洞開期內發生不成抗力或其他情形以至基金無法按時洞開申購與贖回業 務的，洞開期時間中止推斷，在不成抗力或其他情形影響要素放置之日次一責任日起，賡續推斷該開 放期時間，     直至滿足洞開期的時間要求。     基金不時東談主不得在基金合同商定之外的日歷大要時間辦理基金份額的申購、贖回。在洞開期 內，投資東談主在基金合同商定之外的日歷和時間建議申購、贖回或轉化懇求且登記機構闡發領受的，其 基金份額申購、贖回價錢為該洞開期下一洞開日基金份額申購、贖回的價錢。但若投資東談主在洞開期 臨了一個洞開日業務辦理時間已畢之后建議申購、贖回或轉化等懇求的，視為無效懇求。     基金合同收效后，若出現新的證券來去市集、證券來去所來去時間變更或其他相當情況，基金管 理東談主將視情況對前述洞開日及洞開時間進行相應的診治，但應在擴充日前依照《公開召募證券投資 基金信息暴露不時想法》的關聯法則在指定序論上公告。    （1）投資東談主通過銷售機構申購本基金基金份額單筆最低金額為東談主民幣 10 元（含申購費）。各銷售 機構對本基金最低申購金額及來去級差有其他法則的，                以各銷售機構的業務法則為準。     通過基金不時東談主的直銷柜臺初度申購本基金基金份額的最低金額為東談主民幣 1 元（含申購費），追 加申購的最低金額為單筆 1 元。其他銷售機構的投資者欲轉入基金不時東談主直銷柜臺進行來去須受直 銷柜臺最低申購金額的已畢。    （2）投資者當期分派的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的已畢。基金不時東談主可根 據市集情況，      診治本基金初度申購的最低金額和追加申購的最低金額。     投資者可屢次申購，對單個投資者的累計抓有基金份額的比例或數目不設上限已畢，法律律例、 中國證監會另有法則的之外。    （3）當領受申購懇求對存量基金份額抓有東談主利益組成潛在關鍵不利影響時，基金不時東談主應當采 取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、停止大額申購、暫停基金申購等活動， 切實保護存量基金份額抓有東談主的正當權益。具體請參見聯系公告。    （4）基金不時東談主可在法律律例允許的情況下，診治上述法則申購金額的數目已畢。基金不時東談主 必須在診治擴充前依照《公開召募證券投資基金信息暴露不時想法》的關聯法則在指定序論上公告。     本基金在申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的加多而遞減。本基金申購用度采選前端收 費模式，    申購費率如下：             申購金額（M）                                  申購費率              M＜100 萬                                 0.60%               M≥500 萬                             1000 元/筆                                               按筆收取，   投資東談主淌若有多筆申購，   適用費率按單筆分裂推斷。   基金不時東談主應以洞開日來去時間已畢前受理靈驗申購懇求確今日當作申購懇求日（T 日），在正 常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該來去的靈驗性進行闡發。T 日提交的靈驗懇求，投資東談主 應在 T+2 日后（包括該日）實時到銷售網點柜臺或以銷售機構法則的其他方式查詢懇求的闡發情 況。若申購不得勝，   則申購款項本金退還給投資東談主。    銷售機構對申購懇求的受理并不代表懇求一定得勝，而僅代表銷售機構如實羅致到懇求。申購 的闡發以登記機構的闡發效用為準。對于懇求的闡發情況，投資東談主應實時查詢并妥善誑騙正當權 利。    （1）基金份額抓有東談主在銷售機構贖回時， 每筆贖回懇求的最低份額為 1 份基金份額。但某筆來去 類業務（如贖回、基金轉化、轉托管等）導致單個基金基金賬戶的基金份額余額不及 1 份（包含 1 份） 時，銷售機構有權對該基金份額抓有東談主抓有的基金份額作念一起贖回處理，贖回費按照招募講明書的 法則閑居收取。    （2）基金不時東談主可在法律律例允許的情況下，診治上述法則贖回份額的數目已畢。基金不時東談主 必須在診治擴充前依照《公開召募證券投資基金信息暴露不時想法》的關聯法則在指定序論上公告。    贖回用度由贖回基金份額的基金份額抓有東談主承擔，在基金份額抓有東談主贖回基金份額時收取。對 抓續抓有期少于 7 日的基金份額抓有東談主收取的贖回用度全額歸于基金財產，對抓續抓有期大于即是 于支付登記費和其他必要的手續費。本基金贖回用度按基金份額抓有東談主抓有該部分基金份額的時 間分段設定如下：              抓只怕間（N）                              贖回費率                N＜7 天                               1.50%                N≥30 天                              0.00%     在洞開期內，基金不時東談主應以洞開日來去時間已畢前受理靈驗贖回懇求確今日當作贖回懇求日 (T 日)，在閑居情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該來去的靈驗性進行闡發。T 日提交的靈驗申 請，投資東談主應在 T+2 日后(包括該日)實時到銷售網點柜臺或以銷售機構法則的其他方式查詢懇求的 闡發情況。     銷售機構對贖回懇求的受理并不代表懇求一定得勝，而僅代表銷售機構如實羅致到懇求。贖回 的闡發以登記機構的闡發效用為準，                對于懇求的闡發情況，  投資東談主應實時查詢并妥善誑騙正當權力。     基金份額抓有東談主遞交贖回懇求，贖回設置；登記機構闡發贖回時，贖復活效。投資者在提交贖回 懇求時，    必須有充足的基金份額余額，            不然所提交的贖回懇求不設置。     投資東談主贖回懇求得勝后，基金不時東談主將在 T＋7 日（包括該日）內支付贖回款項。若遇證券來去 所或來去市集數據傳輸延長、通信系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金不時東談主及基金托 管東談主所能適度的要素影響業務處理歷程時，贖回款項的劃付相應順延。在發生巨額贖回或基金合同 載明的其他暫停贖回或降速支付贖回款項的情形時，                 款項的支付想法參照基金合同關聯條件處理。     本基金的直銷機構為長江證券（上海）資產不時有限公司直銷柜臺     辦公地址：     上海市虹口區新建路 200 號國華金融中心 B 棟 19 層     客戶做事電話：        4001-166-866     傳真：   021-65779500     網址：   www.cjzcgl.com     （1）北京匯成基金銷售有限公司     （2）東方鈔票證券股份有限公司     （3）京東肯特瑞基金銷售有限公司     （4）寧波銀行股份有限公司     （5）諾亞正行基金銷售有限公司     （6）上海好買基金銷售有限公司     （7）上海基煜基金銷售有限公司     （8）上海利得基金銷售有限公司     （9）上海聯泰基金銷售有限公司     （10）上海陸享基金銷售有限公司     （11）上海天天基金銷售有限公司     （12）上海萬得基金銷售有限公司     （13）騰安基金銷售（深圳）有限公司     （14）長江證券股份有限公司     （15）招商銀行股份有限公司招贏通     （16）珠海盈米基金銷售有限公司     （17）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”             平臺     《基金合同》收效后，在本基金的禁閉期內，基金不時東談主應當至少每周在指定網站暴露一次基金 份額凈值和基金份額累計凈值。     在本基金的洞開期內，基金不時東談主應當在不晚于每個洞開日的次日，通過指定網站、基金銷售機 構網站大要貿易網點暴露洞開日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。     基金不時東談主應當在不晚于半年度和年度臨了一日的次日，在指定網站暴露半年度和年度臨了一 日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。     （1）本公告僅對本基金第二十五個洞開期洞開申購、贖回業務的關聯事項給以講明。投資者欲 了解本基金的注目情況，可登錄本公司網站（www.cjzcgl.com）查閱《長江樂豐純債如期洞開債券型發 起式證券投資基金招募講明書》等法律文獻及聯系公告。     （2）投資者可撥打本公司客戶做事電話 4001-166-866 了解本基金的聯系事宜。     （3）本基金辦理申購、贖回業務的具體法則請以各銷售機構關聯法則為準。本基金洞開申購、贖 回的具體法則若有變化，             本公司將另行公告。     （4）本基金單一投資者抓有的基金份額大要組成一致活動東談主的多個投資者抓有的基金份額可達 到大要超過 50%，      本基金不向個東談主投資者銷售。     （5）本公告的講明注解權歸本公司通盤。     （6）風險教導：基金不時東談主高興以老誠信用、用功遵法的原則不時和運用基金資產，但不保證基 金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應致密閱讀本基金的《基金合同》和《招募 講明書》等聯系法律文獻。     特此公告。                                                長江證券（上海）資產不時有限公司

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